Ogłoszenia dotyczące funduszu

Wybierz fundusz pokaż

FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych

2024-10-04 Wycena z dnia 30-09-2024 r.
2024-08-29 Oświadczenie Zarządu
2024-08-29 Oświadczenie depozytaruisza 2024r.
2024-08-29 List do uczestników FIP 11 - 2024 r.
2024-08-29 Półroczne sprawozdanie finansowe FIP 11 - 2024r.
2024-08-19 Ogłoszenie o dokonanym umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych FIP 11 FIZ.
2024-07-04 Wycena z dnia 28-06-2024 r.
2024-04-30 Roczne sprawozdanie Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego FIP 11 - 2023r.
2024-04-29 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego FIP 11 - 2023r.
2024-04-29 Oświadczenie depozytaruisza 2023r.
2024-04-29 List do uczestników FIP 11 - 2023 r.
2024-04-29 Sprawozdanie z działalności FIP 11 - 2023r.
2024-04-29 Roczne sprawozdanie finansowe FIP 11 - 2023 r.
2024-04-05 Wycena z dnia 29-03-2024 r.
2024-01-03 Wycena z dnia 29-12-2023 r.
2023-10-05 Wycena z dnia 29-09-2023 r.
2023-08-31 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego FIP 11 - 2023r.
2023-08-31 Oświadczenie depozytaruisza 2023r.
2023-08-31 List do uczestników FIP 11 - 2023r.
2023-08-31 Półroczne sprawozdanie finansowe FIP 11 - 2023r.
2023-07-05 Wycena z dnia 30-06-2023 r.
2023-04-29 Roczne sprawozdanie alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego FIP 11 - 2022r.
2023-04-28 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 2022r.
2023-04-28 Oświadczenie depozytaruisza 2022r.
2023-04-28 List do uczestników FIP 11 - 2022 r.
2023-04-28 Sprawozdanie z działalności FIP 11 2022 r.
2023-04-28 Roczne sprawozdanie finansowe FIP 11 - 2022 r.
2023-04-27 Korekta wyceny z dnia 30-12-2022 r.
2023-04-05 Wycena z dnia 31-03-2023 r.
2023-03-31 Ogłoszenie o zmianie statutu FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
2023-01-04 Wycena z dnia 30-12-2022 r.
2022-10-05 Wycena z dnia 30-09-2022 r.
2022-08-31 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 2022 r.
2022-08-31 Oświadczenie depozytaruisza 2022r.
2022-08-31 List do uczestników FIP 11 - 2022 r.
2022-08-31 Półroczne sprawozdanie finansowe FIP 11 - 2022 r.
2022-07-22 Wycena z dnia 30-06-2022 r.
2022-04-29 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 2021r.
2022-04-29 Oświadczenie depozytariusza 2021r.
2022-04-29 List do uczestników FIP 11 2021r.
2022-04-29 Sprawozdanie z działalności FIP 11 2021r.
2022-04-29 Roczne sprawozdanie alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego FIP 11 - 2021r.
2022-04-06 Wycena z dnia 31-03-2022 r.
2022-01-11 Wycena z dnia 31-12-2021 r.
2021-10-11 Wycena z dnia 30-06-2021 r.
2021-08-31 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 2021r.
2021-08-31 Oświadczenie depozytariusza 2021r.
2021-08-31 List do uczestników FIP 11 2021r.
2021-08-31 Półroczne sprawozdanie finansowe FIP 11 2021r.
2021-07-06 Wycena z dnia 30-06-2021 r.
2021-05-17 Ogłoszenie o zmianie statutu FIP 11 FIZ
2021-04-30 Roczne sprawozdanie alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego FIP 11 - 2020r.
2021-04-30 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 2020r.
2021-04-30 Oświadczenie depozytariusza 2020r.
2021-04-30 List do uczestników FIP 11 2020r.
2021-04-30 Sprawozdanie z działalności FIP 11 2020r.
2021-04-30 Roczne sprawozdanie finansowe FIP 11 2020r.
2021-04-22 Wycena z dnia 31-03-2021 r.
2021-01-08 Wycena z dnia 31-12-2020 r.
2020-12-04 Ogłoszenie o zmianie statutu FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
2020-10-02 Wycena z dnia 30-09-2020 r.
2020-09-01 Ogłoszenie o zmianie statutu FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
2020-08-31 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
2020-08-31 Oświadczenie depozytariusza
2020-08-31 List do uczestników FIP 11
2020-08-31 Sprawozdanie z działalności FIP 11
2020-08-31 Półroczne sprawozdanie finansowe FIP 11
2020-07-08 Wycena z dnia 30-06-2020 r.
2020-05-19 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
2020-05-19 Oświadczenie depozytariusza
2020-05-19 List do uczestników FIP 11
2020-05-19 Sprawozdanie z działalności FIP 11
2020-05-19 Roczne sprawozdanie finansowe FIP 11
2020-04-07 Wycena z dnia 31-03-2020 r.
2020-01-07 Wycena z dnia 31-12-2019 r.
2019-09-02 Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
2019-09-02 Półroczne sprawozdanie finansowe FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
2019-07-09 Korekta wyceny z dnia 28-06-2019 r.
2019-07-03 Wycena z dnia 28-06-2019 r.
2019-06-06 Ogłoszenie o zmianie statutu FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
2019-04-25 Roczne sprawozdanie finansowe FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
2019-04-02 Wycena z dnia 29-03-2019 r.
2019-01-04 Wycena z dnia 31-12-2018 r.
2018-10-02 Wycena z dniz 28-09-2018 r.
2018-09-03 Półroczne sprawozdanie finansowe FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
2018-08-22 Ogłoszenie o zmianie statutu FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
2018-07-03 Wycena z z dnia 29-06-2018 r.
2018-05-24 Klauzula informacyjna RODO
2018-04-27 Roczne sprawozdanie finansowe FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
2018-04-04 Wycena z dnia 30-03-2018 r.
2018-01-03 Wycena z dnia 29-12-2017 r.
2017-10-03 Wycena z dnia 29-09-2017 r.
2017-08-31 Półroczne sprawozdanie finansowe FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
2017-07-04 Wycena z dnia 30-06-2017 r.
2017-04-25 Roczne sprawozdanie finansowe FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
2017-04-04 Wycena z dnia 31-03-2017 r.
2017-01-03 Wycena z dnia 30-12-2016 r.
2016-10-04 Wycena z dnia 30-09-2016 r.
2016-05-10 Ogłoszenie o zmianie statutu FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
2016-04-27 Półroczne sprawozdanie finansowe FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
2016-04-04 Wycena z dnia 31-03-2016 r.
2016-01-05 Wycena z dnia 31-12-2015 r.
2015-10-02 Wycena z dnia 30-09-2015 r.
2015-08-26 Półroczne sprawozdanie finansowe FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
2015-07-02 Wycena z dnia 30-06-2015r.
2015-06-09 Ogłoszenie o zmianie statutu FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
2015-05-20 Ogłoszenie o zmianie statutu FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
2015-04-23 Roczne sprawozdanie finansowe FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
2015-04-02 Wycena z dnia 31-03-2015r.
2015-01-05 Wycena z dnia 31-12-2014r.
2014-12-10 Ogłoszenie o zmianie statutu FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
2014-11-05 Ogłoszenie o zmianie statutu FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
2014-10-02 Wycena z dnia 30-09-2014 r.
2014-07-04 Wycena z dnia 30-06-2014 r.
2014-05-16 Ogłoszenie o zmianie statutu FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
2014-04-02 Wycena z dnia 31-03-2014 r.
2014-01-21 Ogłoszenie o zmianie statutu FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
2014-01-02 Wycena z dnia 31-12-2013 r.
2013-10-29 Ogłoszenie o zmianie statutu FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
2013-09-30 Wycena z dnia 30-09-2013 r.
2013-07-02 Wycena z dnia 28-06-2013 r.
2013-05-27 Wycena z dnia 24-05-2013 r.